In Breve
È un Fondo obbligazionario breve termine con la finalità di conservazione del capitale investito e ponendosi l’obiettivo di contenere la differenza massima negativa del rendimento del Fondo, rispetto al parametro di riferimento, ad un livello non superiore allo 0,40% annuo. Obbiettivo intermedio di nessun drawdown mensile. Parametro di riferimento (Benchmark): 100% MTS BOT.
Obiettivi e Opportunità
La componente obbligazionaria ha una duration media non superiore a 12 mesi ed è composta esclusivamente da titoli con rating almeno pari a investment grade, massimo 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso).
Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni governative, in obbligazioni societarie area euro, in strumenti del mercato monetario e finanziario con un elevato grado di liquidabilità denominati in Euro.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.
Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in euro, gli investimenti in via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall’Euro, purché rappresentativa di paesi aderenti all’OCSE”.
È un Fondo la cui finalità è la conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di 1 anno.
Data di inizio operatività - 01/09/2014
Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark riflettono valori che fino al 30/6/2011 sono al netto dell'effetto fiscale, mentre dal 1/7/2011 sono calcolati al lordo di tale componente.